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今天,A股主要指数走势分化。
截至收盘,上证指数、深证成指分别上涨0.16%、0.37%,创业板指数下跌0.52%,科创50指数上涨3.76%。
市场成交额26051亿元,较上周五缩量528亿元。共有3284只个股上涨,个股涨跌幅的中位数为上涨0.58%。
大市方面,昨天达哥在文章中提到,创业板指数在2013年-2015年、2019年-2021年的牛市中途,均出现了长时间的横盘震荡。向上突破箱体后,会迎来首次回踩10日均线的情况。
可能有细心的朋友发现了,上述两次历史走势中,首次回踩10日均线并不是完全就撑住了,其中一次出现了短期假摔,一次出现了横盘整理。
光通信板块上周迎来分歧之后,上证指数回踩了10日均线。而周末又传来了美股科技股大涨的利好,这意味着上证指数上周五的低点在短期内是不宜跌破的。
若跌破,则意味着市场大概率会展开调整,届时可防守,主要原因在于:
1.技术面上,30分钟、60分钟级别均出现了顶背离;
2.本轮反弹行情,多数个股完成了修复;
3.长假前后消息面出现重要变化的顾虑。
总之,上证指数上周五的低点,可以作为近期的防守位。
节前还剩3个交易日,按照A股惯例,节前行情一般都会比较清淡。
另外,当前行情和去年类似,行情都经历了一波调整及一波修复。去年4月最后几个交易日,大盘横盘震荡。
综合一季报披露将结束、长假、修复性行情已持续1个月这3个因素,达哥认为,市场变盘的时间大概率不会太久。
板块方面,AI硬件继续走强,但内部发生了一些变化。之前强势的通信设备板块震荡,半导体、元器件爆发。
半导体方面,英特尔、海力士、TI等半导体龙头相继发布超预期的财报,费城半导体指数大幅上涨。
对于半导体而言,开源证券指出,市场或已从AI叙事向AI业绩兑现切换。
元器件方面,该板块的中大市值个股多是PCB产业链公司。
尽管多数PCB公司一季报业绩一般,但行业预期仍在推动板块轮番表现。这些预期包括Rubin已经开始拉货、CCL及PCB均有涨价预期等。
明天收盘后,PCB行业的龙头胜宏科技(300476)将发布一季报,届时可关注其业绩表现。若其业绩超预期,则对PCB产业链会有一定的刺激作用。
昨天达哥提到,PCB中上游的行情一直不曾熄灭。今天,PCB产业链的方邦股份(688020)、德福科技、生益电子、铜冠铜箔、南亚新材、深南电路(002916)等个股创下历史新高。
光通信板块的多数个股,今天对前两天的调整进行修复,部分分支的个股创下历史新高,比如光纤、交换机的部分个股。
国金证券指出,ASIC芯片正推动AI集群网络从Infiniband等专有协议向基于以太网的开放架构演进,超以太网联盟(UEC)的迅速扩张便是一大实证。这种解耦使得计算芯片与网络层分离,每一个标准化高速端口背后都产生了稳定的可插拔光模块需求。此外,ASIC带来PCB价值量系统性跃升,供需缺口延续。
锂电方面,依然是上游表现较好,如磷酸铁锂、电解液、DMC、FEC、VC、锂矿等分支。
东吴证券指出,碳酸锂价格高位持续,电池价格传导顺畅,产业链龙头一季度盈利水平亮眼,隔膜、铝箔、铜箔等二轮涨价近期有望落地。
在部分AI分支阶段涨幅较大的背景下,还有哪些低位板块值得挖掘?
兴业证券策略团队发布了一篇名为《如果畏惧高山,还有哪些洼地?》的研报,该研报指出,洼地方向有三个:
1.北美算力链的内部低位方向,如4月8日以来涨幅相对落后的光纤光缆、液冷、电源设备、交换机等;
2.随着国产算力需求预期上修、tokens爆发,后续重视其向半导体全产业链(CPU、GPU、存储等国产芯片龙头&材料设备、晶圆厂、封测、EDA等中上游)以及AIDC基础设施环节(电力电网、算力租赁)的扩散传导;
3.业绩期过后,随着市场对景气确定性的要求边际弱化,有望为中下游软件应用创造更好的修复环境,届时可关注近期涨幅落后的游戏、影视漫剧、数字媒体等多模态领域的修复。
最后,达哥作一个总结:长假即将来临、一季度披露进入尾声,市场距离变盘大概率近了。指数方面,未来几天重点关注上证指数上周五低点的得失,若该低点被跌破,可适当防守。操作上,不宜盲目追高。
板块方面,AI浪潮推动相关板块迎来高景气周期,那些业绩持续高增长的细分行业或公司,是需要重点关注的。其中,光通信、PCB是业绩关联度较大、板块容量较大的两个产业链。此外,还可以关注锂电、半导体芯片等主流板块。
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